水泥 國企改革出現(xiàn)加快跡象
近期國企改革再度升溫,相關(guān)標(biāo)的均有所表現(xiàn),尤其是水泥板塊昨日大漲3.75%,上峰水泥盤中強(qiáng)勢大漲9.38%,海螺水泥、華新水泥漲幅也均超5%,分別達(dá)到6.92%、6.03%。
資金流向方面,昨日板塊內(nèi)共有15只個(gè)股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢,其中,海螺水泥、金隅股份、萬年青等個(gè)股大單資金凈流入居前。
事實(shí)上,水泥行業(yè)的國企改革出現(xiàn)加快的跡象,1月25日晚間,中國建筑材料集團(tuán)有限公司與中國中材集團(tuán)有限公司旗下的多家上市公司紛紛發(fā)布公告稱,兩大集團(tuán)正在籌劃戰(zhàn)略重組事宜。金隅股份6月29日晚間發(fā)布重組預(yù)案,公司與冀東水泥簽署發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議,公司以持有的水泥業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)認(rèn)購冀東水泥非公開發(fā)行的A股股份。交易完成后,公司將直接持有13.91億股冀東水泥股份,成為冀東水泥的控股股東。同時(shí),金隅股份將其所持3家主營業(yè)務(wù)為水泥、混凝土業(yè)務(wù)的子公司股權(quán)托管給冀東水泥。
對此,分析人士指出,中材集團(tuán)與中建材集團(tuán)的戰(zhàn)略重組有望減少重合板塊的惡性競爭并實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ),兩大集團(tuán)的國企改革也從集團(tuán)內(nèi)部的資產(chǎn)注入層面上升到央企整合層面,在供給側(cè)改革和去產(chǎn)能的背景下,兩大集團(tuán)的戰(zhàn)略重組意味著水泥行業(yè)的去產(chǎn)能步伐將大大加快。此外,因金隅股份與冀東水泥均從事水泥相關(guān)業(yè)務(wù),此次交易可以避免同業(yè)競爭,減少并規(guī)范關(guān)聯(lián)交易,提升公司的經(jīng)營管理效率,有利于公司業(yè)績提升。
投資機(jī)會(huì)方面,長江證券表示,國企改革從三個(gè)維度選擇投資標(biāo)的。維度一:景氣度向上行業(yè)的國改標(biāo)的,如中國巨石、中材科技、凱盛科技等。維度二:區(qū)域整合帶來業(yè)績彈性標(biāo)的,如祁連山、寧夏建材、天山股份等。維度三:具有轉(zhuǎn)型預(yù)期標(biāo)的,如國統(tǒng)股份、瑞泰科技等。
來源: 證券日報(bào)(2016年07月13日)